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*所属公司：根据付款时选择的所属公司来填写
*关联审批：关联原职工费用审批单
*原请款编号：职工费用审批单上的请款编号
*原付款方式、原收款方、原请款金额、冲账用途：按原职工费用审批单填写
*发票类型：
1、属于专用发票：电子/纸质专用发票；
2、属于普通发票：电子/纸质等其他普通发票。
【请自查开具发票信息是否有误】
*发票号码：提供电子专用/普通发票的，需要填写发票号码，多个发票号码用【，】隔开
*发票税率：
1、属于专用发票，税率按发票来填写：
例：13%=0.13、9%=0.09、6%=0.06、3%=0.03
2、属于普通发票：税率填0。
*冲账总金额：按实际产生费用金额填写，请注意以下情况：
（1）若实际产生费用金额比付款金额小，需填写应退还金额，并提供已退还记录截图
（2）若实际产生费用金额比付款金额大，需填写应报销金额
（3）团建费：若实际产生费用金额比付款金额大，请按原职工费用审批单的金额填写。
*合同附件：上传团建部门名单、其他福利文件等。
*发票上传：若有多张发票，可上传压缩包
*冲账审批流程通过完成后，请打印：
1、冲账审批单、原职工费用审批单、发票等附件，用胶水依次在左上角粘贴好。
2、纸质专用发票抵扣联（绿色）需要单独拿出来，电子专用发票请打印多一份，用回形针夹在审批单后面。
3、提交到财务室【冲账单】的筐子里。
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