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*所属公司：根据付款时选择的所属公司来填写*关联审批：关联原借款审批单*原请款编号：借款审批单上的请款编号*原付款方式、原收款方、原请款金额、冲账用途：按原借款审批单填写*发票类型：1、属于专用发票：电子/纸质专用发票、高铁票、飞机票；
2、属于普通发票：电子/纸质等其他普通发票；
3、无发票：需提供付款记录截图；
4、收据：公司加盖财务章或公章；个人需签字按手印。
【请自查开具发票信息是否有误】
*发票号码：提供电子专用/普通发票的，需要填写发票号码，多个发票号码用【，】隔开
*发票税率：属于专用发票，税率按发票来填写：
例：13%=0.13、9%=0.09、6%=0.06、3%=0.03，【高铁票、飞机票按税率0.09来填写】
*冲账总金额：按实际产生费用金额填写
*若实际产生费用金额比付款金额小，需填写应退还金额，并提供已退还记录截图
*若实际产生费用金额比付款金额大，需填写应报销金额
*合同附件：上传备用金使用明细表（模板见钉钉云盘）
*发票上传：若有多张发票，可上传压缩包*冲账审批流程通过完成后，请打印：
1、冲账审批单、原借款审批单、备用金使用明细表、发票/收据/付款记录截图等附件，用胶水依次在左上角粘贴好。
2、高铁票、飞机票、电子专用发票需要复印一份；纸质专用发票抵扣联（绿色）需要单独拿出来；电子专用发票请打印多一份。属于上述发票类型的，用回形针夹在审批单后面。
3、提交到财务室【冲账单】的筐子里。
*若冲账单需要报销的， 请放置财务室【付款、报销的】的筐子中。
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